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发布日期：2025-09-22 05:59    点击次数：149

                            华安聚恒精选搀和型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品贵府概要更新          华安聚恒精选搀和型证券投资基金（华安聚恒精选 A）                         基金居品贵府概要更新                                               编制日历：2025 年 7 月 14 日                        送出日历：2025 年 7 月 15 日           本概要提供本基金的伏击信息，是招募表现书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募表现书等销售文献。 一、居品概况 基金简称      华安聚恒精选搀和               基金代码          011238 下属基金简称    华安聚恒精选 A               下属基金往来代码      011238                                                中国农业银行股份有限公 基金握住东谈主     华安基金握住有限公司             基金托管东谈主                                                司                                  上市往来所及上市日 基金合同收效日   2021 年 3 月 18 日                      -                                  期 基金类型      搀和型                    往来币种          东谈主民币 运作神志      无为怒放式                  怒放频率          每个怒放日                                  运行担任本基金基金 基金司理      陈泉宏                    司理的日历                                  证券从业日历        2014 年 10 月 1 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资策略   细则请阅读《招募表现书》中“基金的投资”章节的干系内容。 投资目的      本基金在严格适度风险的前提下，力求达成基金财富的恒久正经升值。           本基金的投资领域为具有细致流动性的金融器用，包括国内照章刊行或上市的股票           （包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭据）、港           股通机制下允许投资的章程领域内的香港长入往来所上市的股票（以下简称“港股通           主张股票” ）、债券（包括国债、地点政府债、央行单据、金融债、企业债、公司债、           次级债、可改变债券（含分手往来可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期单据           等）、财富复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、股指期货以及法律律例或中           国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须妥贴中国证监会干系章程)。 投资领域      本基金将根据法律律例的章程参与融资业务。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行妥贴身手后，           不错将其纳入投资领域。           基金的投资组合比例为：股票财富投资比例为基金财富的 60%-95%；港股通主张股票           投资比例不跳动沿途股票财富的 50%；每个往来日日终在扣除股指期货合约需交纳的           往来保证金后，应当保抓现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值           的 5%，其中现款不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货偏执他           金融器用的投资比例依照法律律例或监管机构的章程推论。                                第 1页 共 6页                    华安聚恒精选搀和型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品贵府概要更新          要是法律律例对该比例条件有变更的，基金握住东谈主在履行妥贴身手后，本基金的投资          比例相应调养。 主要投资策略          中证 800 指数收益率×65%＋中证港股通详细指数收益率×15%＋中债详细全价指数收 功绩比较基准          益率×20%          本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市集基金，          但低于股票型基金。 风险收益特征          本基金将投资港股通主张股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资主张、市集制          度以及往来法令等互异带来的出奇风险。 (二) 投资组结伙产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 6页                            华安聚恒精选搀和型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品贵府概要更新 注：基金合同收效往常不悦完满当然年度的，按本质期限诡计净值增长率,基金的过往功绩不代表翌日发达。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                        收费神志/费率               备注               /抓有期限（N）                 M＜100 万元                1.20%         -            非待业金客户    认购费                 M≥500 万元                  -        每笔 1000 元       非待业金客户                                                                    待业金客户                    -                     -         每笔 500 元                                                                     （直销）                  M＜100 万元               1.50%         -            非待业金客户  申购费        300 万元≤M＜500 万元             0.80%         -            非待业金客户 （前收费）            M≥500 万元                 -        每笔 1000 元       非待业金客户                                                                    待业金客户                    -                     -         每笔 500 元                                                                     （直销）                  N＜7 天                   -           1.5%            -   赎回费         30 天≤N＜90 天                 -          0.5%            -                 N≥180 天                  -              0            - (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费神志/年费率或金额                                收取方 握住费                          1.2%                  基金握住东谈主和销售机构 托管费                          0.2%                           基金托管东谈主 审计用度                     55,000.00 元                    管帐师事务所 信息清楚费                    120,000.00 元                   章程清楚报刊              《基金合同》收效后与基金干系的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基金的证券              往来用度、基金的银行汇划用度、基金的干系账户的开户用度、账户防备用度等费 其他用度              用，以及按照国度联系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募表现书》或其更新。 注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金财富扣除。 以基金按时论说清楚为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                      华安聚恒精选 A                            基金运作详细费率（年化）                                 第 3页 共 6页                    华安聚恒精选搀和型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品贵府概要更新 注：基金握住费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 清楚的干扫数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示    （一）本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读 本基金的《招募表现书》等销售文献。   （二）本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投老本基金前， 应全面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：市集风险、信用 风险、流动性风险、股指期货投资风险、财富复古证券投资风险、港股通机制下的投资风险、参与融资业务 干系风险、握住风险、合规性风险、操立场险等。    （三）本基金的特定风险    本基金可投资股指期货，股指期货摄取保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情 时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东谈主权益遭遇较大损失。股指期货摄取逐日无欠债结算轨制，要是没 有在章程的时辰内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。    本基金可投资财富复古证券，财富复古证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征， 并存在一定的投资风险。财富复古证券的投资与基金财富密切干系，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及 现款流展望风险等的影响；当本基金投资的财富复古证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调养 抓仓的风险；此外当财富复古证券干系的刊行东谈主、基金握住东谈主、基金托管东谈主等出现违法失言时，本基金将面 临无法收取投资收益致使损失本金的风险。    （1）港股往来失败风险    港股通业务试点技能存在逐日额度死心。在香港长入往来所开市前阶段，当日额度使用结束的，新增的 买单讲演将濒临失败的风险；在香港长入往来所抓续往来时段，当日额度使用结束的，当日本基金将濒临不 能通过港股通进行买入往来的风险。    （2）汇率风险    本基金将投资港股通主张股票，在往来时辰内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖出参考汇率，并 不即是最闭幕算汇率。港股通往来日日终，中国证券登 记结算有限职责公司进行净额换汇，将换汇成本按 成交金额分管至每笔往来，确 定往来本质适用的结算汇率。故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动将可能 对基 金的投资收益酿成损失。    （3）境外市集的风险 度、可投资对象、税务策略等方面王人有一定的死心，况且此类死心可能会不息调养，这些死心要素的变化可 能对本基金投入或退出当地市集酿成温顺，从而对投资收益以及平常的申购赎回产生平直或迤逦的影响。 下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特别风险：    a) 香港市集证券往来实行 T+0 反转往来，且对价钱并无涨跌幅高下限的章程，因此逐日港股股价波动 可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。    b) 惟一内地与香港两地均为往来日且随机得志结算安排的往来日才为港股通往来日，香港出现台风、 玄色暴雨或者香港长入往来所章程的其他情形时，香港长入往来所将可能停市，在内地开市香港休市的情况 下，港股通不可平常往来，港股不可实时卖出，投资者将濒临在停市技能无法进行港股通往来的风险，可能                       第 4页 共 6页                   华安聚恒精选搀和型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品贵府概要更新 带来一定的流动性风险；出现内地往来所证券往来服务公司认定的往来十分情况时，内地往来所证券往来服 务公司将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务，投资者将濒临在暂停服务技能无法进行港股通往来的风 险，可能带来一定的流动性风险。   c) 投资者因港股通股票权益分拨、改变、上市公司被收购等情形或者十分 情况，所取得的港股通股票 除外的香港长入往来所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地往来所另有章程的除外；因港股 通股票权益分拨或者改变等情形取得的香港长入往来所上市股票的认购权益在香港长入往来所上市的，可 以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、改变或者上市公司被收购等所取得的非香港长入 往来所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或卖出。   d) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者 设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的抓有看成诡计 基准；投票数目超出抓稀有量 的，按照比例分配抓有基数。   本基金可根据法律律例的章程参与融资业务，参与融资往来的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的防患融资往来所濒临的各样风险，基金 握住东谈主将遵照审慎缱绻原则，制定科学合理的投资策略和风险握住轨制，有用防患和适度风险，切实防备基 金财产的安全和基金份额抓有东谈主利益。   本基金的投资领域包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金 还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与中国存托凭据刊行机制干系的风险， 包括存托凭据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权益等方面存在互异可能激励的风险； 存托凭据抓有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的特别安排可能激励的风险；存托合同自动拘谨存托凭据抓 有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托 凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息清楚监管方面与境内可能存在互异的风险； 境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资主张、市集轨制以及往来法令等互异带来的特 有风险，包括但不限于退市风险、市集风险、流动性风险、不时度风险、系统性风险、策略风险等。   本基金若投资于北交所上市股票，北京证券往来所主要服务于翻新式中小企业，在刊行、上市、往来、 退市等方面的法令与其他往来场合存在互异，本基金须承受与之干系的出奇风险，包括：中小企业缱绻风 险、股价波动风险、流动性风险、不时度风险、转板风险、退市风险、由于存在表决权互异安排可能激励的 风险、监管法令变化的风险等。 (二) 伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出内容性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金握住东谈主依照恪称背负、真挚守信、严慎神勇的原则握住和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主愉快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能握住 的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会，根据该院届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁地点为北京市， 仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有拘谨力。    基金居品贵府概要信息发生首要变更的，基金握住东谈主将在三个做事日内更新，其他信息发生变更的， 基金握住东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的干系信息，敬请同期温雅基金握住东谈主发布的干系临时公告等。                      第 5页 共 6页                        华安聚恒精选搀和型证券投资基金（华安聚恒精选 A）基金居品贵府概要更新 五、其他贵府查询神志   以下贵府详见基金握住东谈主网站：www.huaan.com.cn；客户服务电话：40088-50099 （一）基金合同、托管合同、招募表现书 （二）按时论说、包括基金季度论说、中期论说、年度论说 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及忖度神志 （五）其他伏击贵府                            第 6页 共 6页