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发布日期：2025-09-22 07:17    点击次数：106

     大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)                         基金家具贵寓摘录更新                                              编制日历：2025 年 7 月 11 日                       送出日历：2025 年 7 月 15 日           本摘录提供本基金的病深信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募说明书等销售文献。 一、家具大致           大成月添利一个月飘荡抓有 基金简称                           基金代码          090021           中短债债券           大成月添利一个月飘荡抓有 下属基金简称                         下属基金走动代码      090021           中短债债券 A 基金处理东说念主     大成基金处理有限公司           基金托管东说念主         中国农业银行股份有限公司 基金合同顺利日   2021 年 7 月 29 日 基金类型      债券型                  走动币种          东说念主民币                                              每个绽开日绽开申购，但对于每                                              份基金份额，仅可在该基金份额 运作形势      其他                   绽开频率                                              对应的每个运作期的到期日办理                                              基金份额赎回                                初始担任本基金基 基金司理      万晓慧                  金司理的日历                                证券从业日历        2016 年 5 月 9 日                                初始担任本基金基 基金司理      方锐                   金司理的日历                                证券从业日历        2016 年 11 月 10 日           大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金由大成月添利首肯债券型证券           投资基金变更注册而来。经中国证监会 2021 年 6 月 10 日证监许可20211989 号文准           予变更注册，并经 2021 年 7 月 29 日基金份额抓有东说念主大会审议并通过《对于大成月添           利首肯债券型证券投资基金修改基金合同等联系事项的议案》，《大成月添利首肯债券           型证券投资基金基金合同》于 2021 年 7 月 29 日失效且《大成月添利一个月飘荡抓有 其他           中短债债券型证券投资基金基金合同》于当日顺利。           《基金合同》顺利后，贯穿 20 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金           金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处理东说念主应当在依期证明中给以泄漏；贯穿 50 个           责任日出现前述情形的，   《基金合同》自动断绝，无需召开基金份额抓有东说念主大会。法律           王法或中国证监会另有王法时，从其王法。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资方针与投资策略 详见《大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。              大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓摘录更新          以保抓基金金钱的安全性缓和应流动性为首要方针，追求高于事迹比较基准的办法收 投资方针          益。          本基金的投资领域主要包括国内照章刊行、上市的债券（包括国债、央行单据、地方政          府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公开          刊行的次级债券、政府缓助机构债、政府缓助债券、可诀别走动可转债的纯债部分）、          金钱缓助证券、现款、银行进款（包括公约进款、依期进款偏激他银行进款）、同行存          单、债券回购、货币阛阓用具、国债期货以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其          他金融用具，但需合乎中国证监会的联系王法。          本基金不参与股票等权益类金钱的投资，不参与可颐养债券（可诀别走动可转债中的纯          债部分以外）、可交换债券的投资。          淌若法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东说念主在履行顺应要领后， 投资领域     不错将其纳入投资领域。          本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，其中投资于中短期债券的比例不          低于非现款金钱的 80%；每个走动日日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，          本基金应当保抓不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金所指的中短期债券是指剩余期限不跨越 3 年（含）的债券金钱，主要包括国债、          央行单据、地方政府债、金融债券、公竖立行的次级债券、企业债券、短期融资券、超          短期融资券、中期单据、公司债券、可诀别走动可转债的纯债部分等金融用具。          如法律王法或监管机构变更投资品种的投资比例抑制，基金处理东说念主在履行顺应要领后，          不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金以利率趋势分析为基础，聚会经济周期、宏不雅策略场所及收益率弧线分析，扩张          积极的债券投资组合处理，以获取较高的债券组合投资收益。          本基金通过对宏不雅经济变量(包括国内分娩总值、工业增长、货币信贷、固定金钱投资、          豪侈、外贸差额、财政相差、价钱指数和汇率等)和宏不雅经济策略(包括货币策略、财政          策略、产业策略、外贸和汇率策略等)进行分析，对明天较长的一段时辰内的阛阓利率          变化趋势进行掂量，决定组合的久期。          本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、阛阓风险等身分          进行分析，接头同期限的国债、金融债、企业债、走动所和银行间阛阓投资品种的利差          和变化趋势，制定债券类属成就策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资 主要投资策略   收益。          本基金将投资信用评级不低于 AA 的信用债（包括企业债券、公司债券、金融债（不包          含策略性金融债）、公竖立行的次级债、政府缓助机构债、中期单据、短期融资券、超          短期融资券）。          本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、金钱池结构以及金钱池金钱所在行业景气变化          等身分的接头，掂量金钱池明天现款流变化，并通过接头标的证券刊行条目，掂量提前          偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。在严格抑制风险的情况下，聚会信用研          究和流动性处理，采取风险调整后收益高的品种进行投资，以期赢得长久办法收益。          本基金投资国债期货将笔据风险处理原则，以套期保值为方针，以逃匿阛阓风险，祖国                      第 2页 共 5页                大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓摘录更新          债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金处理东说念主通过动态处理国          债期货合约数目，以萃取相应债券组合的逾额收益。 事迹比较基准   中债-新概括全价(1 年以下)指数收益率*80%+银行活期进款利率(税后)*20%。          本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，高于货币 风险收益特征          阛阓基金。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：1、基金的过往事迹不代表明天施展 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度    本基金份额不收取申购费和赎回费 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费形势/年费率或金额                收取方                         第 3页 共 5页               大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓摘录更新 处理费                 0.27%               基金处理东说念主和销售机构 托管费                 0.08%                 基金托管东说念主 销售奇迹费               0.3%                   销售机构 审计用度             5,000.00 元               管帐师事务所 信息泄漏费            80,000.00 元              王法泄漏报刊           《基金合同》顺利后与基金联系的讼师费、仲裁费和诉讼费，基金份额抓有东说念主大会费           用；基金的证券、期货走动用度，基金的银行汇划用度，基金的开户用度、账户珍视 其他用度           用度，按照国度联系王法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金走动证券等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 （2）审计用度、信息泄漏费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金 额以基金依期证明泄漏为准。 (三) 基金运作概括用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技能，投资者需开销的运作费率如下表：                 大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券 A                    基金运作概括费率（年化） 注：基金处理费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与病笃指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应发扬阅读本基 金的《招募说明书》等销售文献。    本基金非凡风险：    （1）每个运作期到期日前，基金份额抓有东说念主不行赎回基金份额的风险    对于每份基金份额，基金处理东说念主仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额抓有东说念控制理赎回，在 非运作期到期日，基金处理东说念主不四肢基金份额抓有东说念控制理赎回，且本基金不上市走动，基金份额抓有东说念主面 临流动性风险。    （2）运作期到期日，基金份额抓有东说念主未实时苦求赎回或赎回被说明失败，到期的基金份额自动参加下 一个运作期的风险    本基金对每一基金份额仅在运作期末绽开赎回一次，如投资者在运作期末未建议赎回苦求，则基金份 额自动滚入下一运作期。若投资东说念主莫得按王法实时提交灵验赎回苦求或赎回被说明失败，则将无法实时赎 回基金份额。投资东说念主应提前作念好投资安排，幸免因未实时赎回基金份额而带来的风险。    （3）运作期期限或有变化风险    本基金称号为大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金，然而议论到周末、法定节沐日 等原因，每份基金份额的实践运作期期限或有不同，可能长于或短于一个月。    投资者应当在纯熟并了解本基金运作王法的基础上，聚会自己投资方针、投资期限等情况审慎作出投 资有狡计，实时诈欺赎回权益。 价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金处理东说念主将本着严慎和抑制风险的原则进行金钱缓助                             第 4页 共 5页                大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金(A 类份额)基金家具贵寓摘录更新 证券投资，请基金份额抓有东说念主关心包括投资金钱缓助证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风 险在内的各项风险。 的主要风险是阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、和操立场险。 (二) 病笃指示     基金家具贵寓摘录信息发生关键变更的，基金处理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期关心基金处理东说念主发布的联系临时公告等。     大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由大成月添利首肯债 券型证券投资基金转型而成。大成月添利首肯债券型证券投资基金经中国证监会 2012 年 8 月 27 日证监许 可【2012】1155 号文核准召募，基金处理东说念主为大成基金处理有限公司，基金托管东说念主为中国农业银行股份有 限公司。经中国证监会书面说明，《大成月添利首肯债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 9 月 20 日 安妥顺利。     大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可20211989 号文准予变 更注册。     大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金以通信形势召开基金份额抓有东说念主大会，并于 基金份额抓有东说念主大会决议自表决通过之日起顺利。笔据基金份额抓有东说念主大会决议，自 2021 年 7 月 29 日起， 原《大成月添利首肯债券型证券投资基金基金合同》失效，《大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证 券投资基金基金合同》顺利。     中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     基金处理东说念主依照恪尽责守、素质信用、严慎竭力于的原则处理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金处理东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 短债债券型证券投资基金托管公约、大成月添利一个月飘荡抓有中短债债券型证券投资基金招募说明书                        第 5页 共 5页